Treasury Analyst

Frigoglass is a strategic partner to beverage brands throughout the world. We are the global leader in the Ice Cold Merchandisers (ICM) market and the principal supplier of glass packaging in the high growth markets of West Africa. Frigoglass has long-standing relationships with blue chip customers in the soft drinks and beverage industries. Our bespoke Ice Cold Merchandisers (beverage coolers) enhance our customers’ beverage branding and trigger immediate beverage consumption. At the same time, our leading innovations in the field of green refrigeration enable our customers to meet their ambitious sustainability and carbon emissions reduction targets.

Studii superioare economice;
Microsoft Excel, Word;
Limba engleza – nivel avansat;
Minimum 1 an experienta intr-o pozitie similara;
Excelente abilitati de planificare si organizare;
Bune abilitati de comunicare si lucru in echipa;
Bune abilitati numerice si de analiza.

Rolul principal:
Asigura si gestioneaza disponibilitatile banesti ale societatii, intocmeste rapoartele de cash flow, organizeaza platile, pastreaza legatura cu reprezentantii bancilor si Trezoreria Centrala.

Responsabilitati:
Tine legatura cu bancile partenere pentru a se asigura ca tranzactiile zilnice sunt derulate corect si la timp (schimburi valutare, retrageri numerar, transferuri etc); negociaza comisioanele bancare, cursurile de schimb si dobanzile depozitelor bancare; urmareste respectarea angajamentelor Societatii conform contractelor de creditare;
Efectueaza reconcilierea lunara a elementelor de cash: transactii bancare; monetare; calcul dobanzi; identifica deviatiile si le comunica superiorului direct;
Intocmeste rapoartele specifice fluxului de numerar si raspunde de acuratetea informatiilor prezentate precum si de trimiterea la timp a acestora catre solicitator;
Pregateste si urmareste documentele in procesul de aprobare/semnare la timp asa cum au fost solicitate de banca: imputerniciri, contracte pentru linii creditare, cereri de rambursare/utilizare facilitati etc, si se asigura ca banca returneaza la timp exemplarul original al societatii;
Pregateste si comunica saptamanal persoanelor interesate rapoarte privind soldurile clientilor si furnizorilor companiei;
Intocmeste planul saptamanal de plati, in functie de scadentele facturilor, targeturile de cash-flow ale Grupului Frigoglass si solicitarile/propunerile departamentelor;
Urmareste si se asigura ca platile zilnice sunt executate in conformitate cu planul de plati agreat;
Comunica saptamanal catre departamentele responsabile (Ex. Logistica, HR) creantele de incasat de la partenerii care sunt si furnizori, precum si de la colectorii de deseuri si urmareste saptamanal compensarea/incasarea acestora;
Efectueaza toate operatiunile necesare intocmirii corecte si furnizarii la timp a diverselor rapoarte solicitate de superiorul direct, Directorul Economic si Directorul General;
Participa la cursurile de pregatire de specialitate sau privind securitatea si sanatatea in munca organizate de Companie, intern sau prin intermediul unor specialisti externi;
Asigura back-up pentru efectuarea platilor online.